Gestione Economica Aziendale
Analisi economica completa di ricavi, costi operativi e sostenibilità finanziaria di Molfetta Mobility Services S.r.l. Una vista da business intelligence su come l'azienda crea valore, dove investe le risorse e come raggiunge l'equilibrio economico.
Indicatori chiave di performance
Da dove arrivano i ricavi
Sei flussi di ricavo bilanciati: ricorrenti (abbonamenti, convenzioni), volumetrici (biglietti, parking) e ad alta marginalità (pubblicità, digitale).
Corse occasionali di turisti, pendolari saltuari e studenti che acquistano la corsa singola in app o a bordo. Volume elevato, marginalità bassa.
Studenti, lavoratori e residenti che scelgono l'abbonamento. Ricavo ricorrente, prevedibile, ad alta fidelizzazione: cuore del business model.
Contratto di servizio pubblico con il Comune di Molfetta: copertura linee a domanda debole e tariffe agevolate per categorie protette.
Spazi pubblicitari su bus, pensiline, app e display digitali. Ricavo accessorio ad alta marginalità che non assorbe risorse operative.
Stalli a pagamento gestiti via app con tariffazione dinamica. Margine elevato grazie all'automazione e al basso costo per transazione.
App MMS Pass, MaaS B2B per aziende e API per terzi. Linea di ricavo ad alta scalabilità e crescita a doppia cifra anno su anno.
Dove vengono spesi i soldi
Ogni euro speso ha una funzione precisa: garantire continuità del servizio, sicurezza, innovazione e crescita commerciale.
42 dipendenti tra autisti, operations, IT, customer care e amministrazione. Voce strutturale: garantisce continuità del servizio 7/7.
Diesel della flotta tradizionale e ricarica elettrica dei nuovi mezzi. Costo variabile esposto al prezzo del petrolio e dell'energia.
Tagliandi, gomme, ricambi, officina e revisioni obbligatorie. Indispensabile per affidabilità, sicurezza e continuità del servizio.
App, gestionale flotte, cloud, licenze, sicurezza informatica. Investimento abilitante per Smart Parking, MaaS e analytics.
Campagne digital, materiali, eventi nelle scuole e partnership locali. Sostiene crescita abbonamenti e adozione dell'app.
RCA flotta, assicurazioni passeggeri, IRES/IRAP, tasse di proprietà mezzi. Voce non comprimibile, regolata da normativa.
Distribuzione e generazione del valore
Ricavi vs Costi (K€)
Ricavi per categoria
Costi per categoria (K€)
Ricavi, Costi & Utile (M€)
Costi Fissi vs Costi Variabili
Sostenuti indipendentemente dal volume di passeggeri trasportati. Garantiscono la struttura: personale, IT, assicurazioni e tasse. Non si comprimono nel breve termine.
Variano in funzione di km percorsi e corse erogate: carburante, energia di ricarica e manutenzione mezzi. Sono leve gestionali ottimizzabili con efficienza operativa e flotta elettrica.
| Voce | K€ | Tipo |
|---|---|---|
| Stipendi personale | 1820 | Fisso |
| Carburante & energia | 820 | Variabile |
| Manutenzione mezzi | 720 | Variabile |
| Software & IT | 285 | Fisso |
| Marketing & comunicazione | 145 | Misto |
| Assicurazioni & tasse | 620 | Fisso |
Punto di pareggio economico
BEP = € 2797.5K / (1 − 1612.5/4820)
BEP ≈ € 4204 K
Con un fatturato annuo di € 4,82M e un BEP di circa € 4204K, MMS opera con un margine di sicurezza del 12.8%: anche in caso di calo dei ricavi entro questa soglia, l'azienda continuerebbe a coprire integralmente i costi.
Coerenza dati & grafici
Tutti gli invarianti sono ricalcolati a runtime. Clicca un badge per vedere esattamente quali voci concorrono al risultato e di quanto si scostano.
Commento direzionale 2026
L'esercizio 2026 conferma la solidità del modello: ricavi in crescita per il quinto anno consecutivo (+5,0% YoY) e EBIT stabile sopra l'8% del fatturato, in netto miglioramento rispetto alla media del settore TPL pubblico. Il mix di ricavi ricorrenti (abbonamenti + convenzioni = 56,6%) riduce l'esposizione alla stagionalità.
Il rapporto costi/ricavi scende al 91,5% grazie alla digitalizzazione del ticketing, alla manutenzione predittiva e all'ottimizzazione dei turni autisti. La quota di costi variabili (38%) lascia margini di efficientamento sul carburante con la transizione progressiva alla flotta elettrica.
Il 60% dell'utile netto (€ 147K) viene reinvestito: 4 nuovi bus elettrici, ampliamento Smart Parking di 80 stalli e potenziamento dell'app MMS Pass. Capex previsto 2027: € 1,2M, finanziato da autofinanziamento e PNRR M2C2 « Mobilità sostenibile ».
Espansione delle linee verso BAT-Andria, lancio del MaaS B2B per le imprese del distretto produttivo e partnership con istituti scolastici per abbonamenti convenzionati. Obiettivo 2027: € 5,3M di ricavi e margine operativo al 10%.